日记帐分录

• 介绍
  • 日记账分录用于将交易直接输入Banner财务系统.
  • 他们可以用来重新分类收入，费用，资产和/或负债之间 FOAPALs.
  • 它们也被用来转移可用的现金或预算(与会计联系) 问题).
  • 日记账分录不得用于工资支出. 总是使用劳动力再分配 更正或重新分类的表格.
  • Always use the most current Journal entry form from our website; do not save these 表格在您的桌面上使用.
• 更正或重新分类

  在更正或重新分类之前，必须回答并记录以下问题 日记账可以处理:

  1. 是什么导致事务被记录在错误的FOAP中?
  2. 为什么将费用转移到新的FOAP是合适的?
  3. 如果原分录是在更正前两个多月做的，是什么原因造成的 更正条目的延迟?

  只有当年的交易才能被更正或重新分类.

• 转移可用现金或预算

  以下问题必须回答并记录在调动可用之前 现金或预算分录可以处理:

  1. 为什么需要转学?
  2. 转让的商业目的是什么?
  3. 谁授权转让?
• 文档

  每个日记账分录都需要下列文件. 提交的日记账 没有证明文件的将被退回部门，不予处理.

  1. 填写完整的日记账登记表.
  2. 从Banner备份(fitrnd屏幕截图或FIN002优先)
  3. 发票、对账单、电子邮件或其他形式的备份

  日记账分录应通过Xtender提交给指定的会计.

• 日志条目vs FUPLOAD表单

  日记账条目表最多可用于处理8个条目. 你会屈服的 这是通过Xtender实现的.

  如果您有超过8个条目，请使用FUPLOAD表格. 你可以报名参加 到每个FUPLOAD表单上的250行. 文件和批准要求如下 和普通日记账一样.

  使用FUPLOAD表格时，您将通过电子邮件将副本发送给您的基金会计师，以便他们 我能把你的条目复制粘贴到一个可以读到Banner的表格里吗.

  FUPLOAD表格以及所需的文件应该由一个人通过电子邮件发送 对借记的FOAP有批准权，电子邮件中应注明 所附的日记账分录已被发件人批准. 如果不止一个 需要批准，每个授权审批人应发送授权电子邮件.